Как убрать дебетовое сальдо по счетам 76АВ и 62.02 в 1С 8.3?
В ноябре 2015 года получен аванс от покупателя в сумме 362,50 руб., в т.ч. НДС 18%-55,30 руб. Счет-фактура выданный на аванс ошибочно был выписан на сумму 380,00 руб., в т.ч. НДС 18%-57,97 руб. При этом в программе 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 (конфигурация 3.0.44.140) сформированы проводки:
10.11.2015. Дт 76АВ Кт 68.02 - 57,97.
После сдачи декларации по НДС за 4 кв.2015 года обнаружена данная ошибка. В 1 квартале 2016 года выписан исправленный счет фактура выданный на аванс. В программе 1С8.3 сформированы проводки:
01.01.2016. Дт 76АВ Кт 68.02 - 57,97 (сторно)
01.01.2016. Дт 76АВ Кт 68.02 - 55,30.
После выполнения регламентных операций по НДС за 1 квартал 2016 года по состоянию на 31.03.2016 года остается дебетовое сальдо по счету 76АВ - 55,30 (красным), т.е сумма НДС по исправленному счет-фактуре на аванс остается на 31.03.2016 на счете 76АВ, при этом сальдо по счету 62.02 на 31.03.2016 - нулевое. Как исправить ошибку по данной операции, чтобы соблюдалось соотношение между счетами 76АВ и 62.02?
10.11.2015. Дт 76АВ Кт 68.02 - 57,97.
После сдачи декларации по НДС за 4 кв.2015 года обнаружена данная ошибка. В 1 квартале 2016 года выписан исправленный счет фактура выданный на аванс. В программе 1С8.3 сформированы проводки:
01.01.2016. Дт 76АВ Кт 68.02 - 57,97 (сторно)
01.01.2016. Дт 76АВ Кт 68.02 - 55,30.
После выполнения регламентных операций по НДС за 1 квартал 2016 года по состоянию на 31.03.2016 года остается дебетовое сальдо по счету 76АВ - 55,30 (красным), т.е сумма НДС по исправленному счет-фактуре на аванс остается на 31.03.2016 на счете 76АВ, при этом сальдо по счету 62.02 на 31.03.2016 - нулевое. Как исправить ошибку по данной операции, чтобы соблюдалось соотношение между счетами 76АВ и 62.02?
Comments
-
Добрый день!Цитата: При этом в программе 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 (конфигурация 3.0.44.140)Обновитесь на последний релиз.
-
Kamushek, здравствуйте.
К сожалению обновление программы не устраняет данную ошибку. Я полагаю, т.к. исправленный счет-фактура на аванс проводится в 1 квартале 2016 года, а первоначальный счет-фактура на аванс уже был принят к вычету в 4 квартале 2015 года, то регламентная операция "Формирование записей книги покупок" за 1 квартал 2016 года не отражает к вычету НДС по исправленному счет-фактуре на аванс (Дт 68.02 Кт 76АВ).
Коллеги, может быть у кого-нибудь была такая ситуация - помогите, пожалуйста. -
Добрый день!
Уважаемый автор вопроса! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться при размещении вопроса. Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не отвечайте на мое сообщение, а просто примите его к сведению.
На Ваш вопрос все желающие смогут ответить здесь, в этой теме.
